短线炒股实战：股票交易策略与操盘心经
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短线交易高概率盈利策略分享
【毕肯周报第 42 2 期（ 2 2/0 2 / 2 7 ）】
多方尚需努力，中期策略介入
[本期导读 ：随着疫情逐步消退，通涨也将逐步回落。美联储即将开启加息周期，企业盈利大概率将步入低增长期，地缘冲突更加剧了市场不确定性。目前各大股指技术型态尚未摆脱下降通道，中长期投资者宜结合期权及正股等多种工具，合理构建投资策略，逐步介入具有估值优势的个股。 Active Trader短线多空都有机会，未来两周股指继续震荡休整的概率较大。 ]
【基本面】俄罗斯出人意料全面进攻乌克兰震惊全球。股指周四大幅低开，创出本轮调整新低后快速反转上行。西方国家祭出二轮制裁，将切断俄银行与 SWIFT 的连接。周末传出两国将在白俄罗斯进行首次谈判，希望局势能尽快平息。接下来这周除关注乌克兰战局外，美联储主席 Powell 将于周三和周四参加国会听证，包括亚特兰大、纽约、 St Louise 、芝加哥美联储主席在内的多位重量级成员也将发表公开讲话。周三和周五将公布 ADP 就业报告及非农就业报告。
截止周五已有 95% 标普大公司公布了 21Q4 财报。本财季标普整体盈利同比增长 +30.7% ，营收整体同比 +15.9% ，均好于此前市场预期。接下来这周有 19 家成分股公布财报，包括道指成分股 CRM 。此外，中概 BIDU 、 IQ 、 BILI 、 WB ，加拿大银行 TD 、 BNS 、 BMO ，以及零售 COST 、芯片 AVGO 等公司财报值得特别关注。
【市场表现】全周股指先抑后扬，周线收出带长下引线小阳线。军工 LMT 、 NOC 、 RTX 、 GD 等集体向上突破，再次刷新历史高点。连续多周领跑的能源股高位小幅休整，整体也维持上行态势，其中 CVX 、 COP 等龙头股继续创出年内新高。基础材料中钢铁板块 NUE 、 STLD 、 X 、 CLF 全周领涨，铝 AA 、铜 FCX 、 TECK 等上行。前期超跌的软件、元宇宙、云概念、芯片、第三方支付以及科技龙头股连续两天大幅反弹。
三大交易所股票涨跌数量基本持平。 市场恐慌指数飙升至 38 关键压力区域后快速回落，周五基本平收在 28 区域附近。接下来这周需要特别关注该指数是否重新回到 26 区域下方。芝加哥期权交易所指数 Put Call Ratio 本周继续回落至 1.32 （上周 1. 45 ）。
【技术走势】周四标普最低下探至 4414 点，本次回调最大幅度达到 -14.6% ，时间持续 8 周，达到技术性修正标准。纳指最低 12587 ，最大调整幅度 -22% ，达到技术性熊市标准，持续时间已经 14 周。道指最低 32272 点，自高位回落幅度 -12.7% ，持续时间也是 8 周，达到技术性修正标准。
从技术图形来看，各大指数两连阴后本周均收出带长下引线的止跌 Hammer 线。但是无论日线、周线还是月线，目前股指还没有重新回到下压趋势线上方，调整尚未确认结束。 SPX 本周需要特别关注前周提示的 4430-4450 一线阻力能否突破，只有重新站回到该区域上方，调整方可望结束。后市关键压力在中期均线 50 天线附近。本周下方关键支撑在 4330 及 4280 区域，再次失守该区域，股指就需要继续测试本轮调整低点 4222-4114 区域。
纳指情况基本类似。本周上行关键压力还是先关注前期周报提示的 13850-14180 区域，站上该区域股指可望继续反弹测试中期均线和年线区域。目前该指数 SMA50 和 SMA200 已经形成死亡交叉，技术型态对长期走势较为不利，需要尽快上行修复。 COMP 本周关键回撤支撑还先关注前期周报提示的 13230-131000 区域。
【操作策略】综上所述：随着疫情逐步消退，通涨也将逐步回落。美联储即将开启加息周期，企业盈利大概率将步入低增长期，地缘冲突更加剧了市场不确定性。尽管股指已经连续两个月大幅下挫，但是与经济复苏相关的大周期板块如能源、基础材料等表现依然强势，其它价值类品种表现也好于大盘。成长型品种经历大幅调整修正后，短期也酝酿反弹动能。目前各大股指技术型态尚未摆脱下降通道，中长期投资者宜结合期权及正股等多种工具，合理构建投资策略，逐步介入具有估值优势的个股，为即将到来的 FOMC 会议（ Mar 15-16 日），以及即将开启的 22Q1 新财季（四月中旬）布局。 Active Trader 短线多空都有机会，未来两周股指继续震荡休整的概率较大。
重要基本面事件日程 （ Feb 2 8 - Mar 04 ）
周一公布芝加哥 PMI 指数。周二公布制造业 PMI 和 ISM 指数。周三公布 ADP 就业数据和美联储褐皮书。 周四公布初始失业金申领人数 、服务业 PIM 和 ISM 数据、工厂订单等 。周五公布 非农就业报告、失业率等。此外，美联储主席 Powell 周三和周四将出席国会听证，多位美联储成员也讲发表公开讲话。
截止周五已有 95% 标普 500 成分股公司公布了 21Q 4 业绩。整体盈利同比增长 + 30. 7% ，营收增长 短线交易高概率盈利策略分享 短线交易高概率盈利策略分享 +15.9% 。本周将有 19 家公布财报，包括道指成分股 CRM 。此外，中概 BIDU 、 IQ 、 BILI 、 WB 等，加拿大银行 TD 、 BNS 和 BMO ，零售 COST 业绩也值得特别关注。部分重要公司财报日 程如下（数据来源： Nasdaq 网站）。
周一 ： WDAY 、 LCID 、 ZM 、 HPQ 、 NVAX 、 AMBA 、 ACAD 、 DDD 、 BLNK
周 二 ： CRM 、 TGT 、 BNS 、 BMO 、 BIDU 、 AZO 、 ROST 、 HPE 、 DPZ 、 AMC 、 KSS 、 FSLR 、 SRPT 、 WEN 、 MLCO 、 ZLAB 、 JWN 、 IQ 、 FOUR 、 URBN 、 VFF
周三 ： SNOW 、 DLTR 、 OKTA 、 SPLK 、 AI
周四： AVGO 、 COST 、 TD 、 MRVL 、 KR 、 BBY 、 COO 、 BILI 、 WB 、 GPS 、 SOHO
【 20 21 财年 Q1-Q3 整体盈利增长分别为 +45.5% ， 短线交易高概率盈利策略分享 短线交易高概率盈利策略分享 +89.3% 和 +39.8% 。营收增长 +10.9% ， +24.9% 和 +17.8% 。 目前市场预期 21Q4 盈利 + 2 1.7% ，营收 + 1 2.9% 。 2021 全财年盈利将增长 + 4 7. 4 % ，营收 +15.9% 。标普前瞻 P/E 报 18.8 ，高于 5 年期均值 18. 6 和 10 年期均值 16.7 。
市场预期 22Q1 标普盈利 +5. 5 % ，营收 + 10.2 % 。 22Q2 盈利 +4. 8 % ，营收 + 8.5 % 。 2022 全财年盈利将增长 + 短线交易高概率盈利策略分享 8.5 % ，营收 + 8.1 % 。美联储下调美国 GDP 预期， 2021-2024 年预期增长分别为 + 5.5 % ， +4.0% ， +2.2% 和 +2.0% 。 】
上周美股综述（ Feb 21 - 25 ）
大盘指数： 四大股指本周创出本轮调整新低后快速拉回，周线二连阴后收涨。标普全周最高 4385 ，收盘 4384 ，上涨 +35 点，涨幅 +0.82% 。道指最高 34095 ，收盘 34058 ，微跌 -20 点，跌幅 -0.06% 。纳指最高 13696 ，收盘 13695 ，上涨 +146 点，涨幅 +1.08% 。罗素 2000 收盘 2036 点，上涨 +27 点，涨幅 +1.3% 。
商品期货： 油价本周大幅震荡、冲高回落。全周 最 高 $100.54 ，最低 $89.06 ，收盘 $91.59 ，上涨 +1.53% 。 黄金全周最高 $1976 ， 最低 $1878 ，收于 $1887 短线交易高概率盈利策略分享 ，微跌 -0.64% 。 美元指数最 高 97.74 ， 最低 95.83 ，收盘 96.62 ，上涨 +0.62% 。 恐慌指数收盘 27.59 ，基本与上周持平。芝加哥期权交易所指数 Put Call Ratio 本周报 1 .32 （上周 1. 45 ）。
板块表现 ：标普 11 大板块 8 升 3 跌。医疗整体 +2.7% 领涨，其次是房产 +2.64% 和公用事业 +2.05% 。跌幅最大的是耐用消费品 -2.12% ，其次是金融 -0.31% 和必需消费品 -0.16% 。分类行业中钢铁、军工、医疗设备、太阳能、软件、博彩、油气管道、供气供水等涨幅居前。跌幅居前的是家居零售、汽车和零部件、家具、旅游、烟草、商业机车和铁路等。
市场深度 ：本周三大交易所股票涨跌比 5364 ： 5564 （上周 3968 ： 6952 ）。创 52 周新高股票 310 家（上周 321 ），创 52 周新低股票 3407 家（上周 2030 ) 。
注：以上内容仅代表作者个人观点，供学习交流之用。读者应自行判断，并对自己的投资行为负责。 Stay With the Price Action ！
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总有些事，管你愿不愿意，它都要发生，你只能接受；总有些东西，管你躲不躲避，它都要来临，你只能面对。品味生活，完善人性。存在就是机会，思考才能提高。人需要不断打碎自己，更应该重新组装自己，努力奋斗，天空依旧美丽，梦想仍然纯真。
以下是旺德福对今日黄金最新走势分析：
具体来看，晚间将要公布的美国7月零售数据，市场预期将比6月份增加0.1%，而前值为增长1%，这可能给金价提供一定支撑；在凌晨公布的美联储7月货币政策会议纪要，从上周美联储官员连续多天发表鹰派讲话的情况来看，会议记录可能依旧确认激进加息是一个选项，这将有利于美元，并对金价构成一定压力。
技术面上，周线级别，黄金回吐上周全部涨幅，MACD指标死叉，DIFF线重新开始向下拐头，RSI指标形成死叉，显示金价有回调需求；日线级别，周一K线出现看跌吞没的见顶信号，日内金价连续第三个交易日下跌，5日均线与10日均线开始形成死叉，RSI指标开始形成死叉，KDJ指标死叉发散，MACD指标金叉，但DIFF线向下拐头有逐渐死叉迹象，显示金价有回调需求。
总体来看，市场对美联储大幅加息的预期，以及周一中国一系列经济数据表现不及预期，导致市场对全球经济衰退的担忧升温，提振美元避险需求，推动美元从最近一个月低点反弹，给近期黄金走势造成一定压力，而晚间美联储会议纪要，从上周美联储一系列鹰派讲话来看，会议纪要鹰派的可能性较大，可能进一步支撑美元并打压黄金价格。操作上，旺德福建议继续保持震荡偏空思路，下方支撑关注1770美元，1752美元，上方压力关注1782美元，1790美元。
投资者该如何应对黄金行情快速波动呢？
首先，关于黄金行情快速波动，它可以反映出重要压力/支撑的突破，也可以作为重要压力/支撑位置的有利验证。其中，对于黄金行情快速波动中重要压力/支撑的突破，投资者可以直接追单，而趋势做单是最重要的做单建议。具体来说，当金价在上行或者下探的过程中，市场一旦出现快速大涨趋势，同时基本分析面支持上行，炒黄金者应该毫不犹豫地开仓做多；反之，市场一旦进入明显地下探趋势，同时基本分析面出现逆转，一定要果断盈利了结反手做空。另外，对于重要压力/支撑位置的有力验证，投资者可以在快速行情做单时更好地设置止损止盈。
其次，在市场规律中，一波上涨行情结束之后，必然有一波与其相反向的下跌浪来修正；反之亦然。因此，面对黄金行情快速波动，虽说投资者比较好做单，可以进行“快进快出”操作，但值得注意的是：如果操作过量，即使对市场判断正确，仍会一败涂地。
最后，面对黄金行情快速波动，风险控制自然是投资者不能忽略的一步。而最简单直接的风险控制方式就是设置止损，因为一旦遇上极端行情，若不止损，则将全军覆没。当然，某些时候应该按兵不动时，则要沉住气。
总而言之，黄金行情的快速波动犹如打仗的冲锋号吹响，告诉大家要开始准备行动了。至于如何行动，各人可以采取适合自己的行动方案。