分类
加密貨幣去哪裡買

如何在外汇交易中使用外汇期权

深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场 投诉 / 咨询电话:12345 | 0755-88107023

中科三环:国金证券股份有限公司关于北京中科三环高技术股份有限公司开展远期结售汇及外汇期权业务的核查意见

国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构”)作为北京
中科三环高技术股份有限公司(以下简称“中科三环”或“公司”)配股公开发
行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定,对中科三环开展远期
结售汇及外汇期权业务的事项进行了核查,核查情况及核查意见如下:

中科三环使用自有资金开展远期结售汇及外汇期权业务,以套期保值为目的,
额度为不超过 35,000 万美元,上述额度可滚动使用,期限 1 年。上述金额占公司
最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 44.52%,无需提交公司股东大会
审议,上述事项不涉及关联交易。具体情况介绍如下:
1、业务种类
公司此次开展的业务为远期结售汇和外汇期权业务,主要外币币种为美元。
2、业务规模及期限
累计不超过 35,000 万美元,期限 1 年。
3、资金来源
公司开展远期结售汇和外汇期权业务的资金来源为自有资金。
4、合作银行
在具体银行选择上,由于汇率报价时刻在变动,银行价格高低排序也有略微
变化,为保证结汇、期权等套期保值利益最大化,在办理外汇远期结售汇业务、
外汇期权等业务时,综合考虑选择最佳的银行为合作银行。


1
不断加大,外汇市场风险显著增加。随着公司进出口尤其出口业务不断拓展,来
自汇率的汇兑损益大幅波动,导致外汇资产风险敞口较大。为控制汇率风险敞口,
公司将根据实际需要开展远期结售汇及外汇期权业务。

公司开展外汇远期结售汇及外汇期权业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原
则,不做投机性、套利性的交易操作,在签订合约时按照公司预测收支款项期限
和金额进行交易委托。远期结售汇及外汇期权业务可以在汇率发生大幅波动时,
降低汇率波动对公司的影响,但同时也会存在一定风险:
1、市场风险:在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇
率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出,从而造成潜在损失。
2、操作风险:公司在开展上述业务时,如发生操作人员未按规定程序报备
及审批,或未准确、及时、完整地执行相关业务,将可能导致交易损失或丧失交 如何在外汇交易中使用外汇期权
易机会;
3、法律风险:公司与银行签订远期结售汇、外汇期权业务协议,需严格按
照协议要求办理业务,同时应当关注公司资金头寸等财务状况,避免出现违约情
形造成公司损失。

1、选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇、外汇期权业务开展
套期保值业务,并只能在董事会授权额度范围内进行,严格控制其交易规模。
2、制定规范的业务操作流程和授权管理体系,配备专职人员,明确岗位责
任,严格在授权范围内从事上述业务;同时加强相关人员的业务培训及职业道德,
提高相关人员素质,并建立异常情况及时报告制度,最大限度的规避操作风险的
发生。
3、加强对银行账户和资金的管理,严格资金预测、划拨和使用的审批程序。
4、公司定期对上述业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露
的真实性等方面进行监督检查。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等相关文件的规定要求,作为公司独立董事,我们对公司开展远期结售汇
和外汇期权业务的事项发表独立意见如下:
公司开展远期结售汇和外汇期权业务是以实际业务为依托,以套期保值、防
范汇率波动风险、保持稳健经营为目的,有利于防范出口业务面临的汇率波动风
险,符合公司的经营发展的需要,没有违反相关法律法规的情况,相关业务履行
了相应的决策程序,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们同意公司开展远期结售汇和外汇期权业务。

经核查,保荐机构认为:中科三环开展远期结售汇及外汇期权业务已经公司
第八届董事会第八次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,公司针对
开展远期结售汇及外汇期权业务的事项履行了必要的审批程序,本次交易涉及的
资产总额未占公司最近一期经审计总资产的百分之五十以上,无需提交股东大会
审议,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等相关法律法规的规定。中科三环开展远期结售汇及外汇期权业务是以
降低汇率波动对公司经营利润的影响为目的,不以投机、盈利为目的,公司已针
对远期结售汇及外汇期权业务制定了相关业务管理制度,具有相应的风险控制。
综上,保荐机构对中科三环开展远期结售汇及外汇期权业务的事项无异议。


3
(本页无正文,为《国金证券股份有限公司关于北京中科三环高技术股份有
限公司开展远期结售汇及外汇期权业务的核查意见》之签章页)

如何在外汇交易中使用外汇期权

财联社6月13日讯(记者 徐川) 汇丰中国今日宣布,通过中国外汇交易中心平台与交易对手机构浦发银行和中信证券,分别完成了外币对市场欧式障碍期权和欧式数字期权交易,成为首批参与此类新增期权业务的银行。

如何在外汇交易中使用外汇期权

人民币与外汇期权业务案例

一、产品概念

二、业务示例

三、产品优势

四、业务办理流程

深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场 投诉 / 咨询电话:12345 | 0755-88107023

外汇期权是什么意思? 外汇期权交易的目的是什么?

外汇 期权(foreign exchange options)也称为货 币 期权,指合约购买方在向出售方支付一定期权费后,所获得的在未来约定日期或一定时间内,按照规定汇率买进或者卖出一定数量 外汇 资产的选择权。 外汇 期权是期权的一种,相对于 股票 期权、指数期权等其他种类的期权来说, 外汇 期权买卖的是 外汇 ,即期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利,即期权买方在支付一定数额的期权费后,有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货 币 ,同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约。

外汇 期权交易的目的是什么?

很多的 投资 者都选择在 外汇 市场中进行 外汇 期权交易,并且越来越多的人都参与到了 外汇 期权交易当中,那么为什么参与 外汇 期权交易的人越来越多呢?其实答案很简单,交易者使用 外汇 期权交易大部分有两个主要目的。 外汇 期权交易的目的是什么?第一个目的是从 外汇 市场中获利,相信这是很多人的目的,第二个投身于 外汇 期权交易的目的是规避风险。 外汇 期权交易的目的是什么? 外汇 期权可以帮助 投资 者有效的规避因为市场波动给 投资 者带来的潜在风险。因此,很多的 投资 者都使用 外汇 期权以减少自己的交易风险。 外汇 期权交易的目的是什么?很多的 投资 者使用 外汇 期权交易以获取更大的利润,尤其是对那些善于分析未来市场的发展趋势的 投资 者更是喜欢使用 外汇 期权交易进行 投资 者,在这些 投资 者使用了各种各样的 外汇 分析工具后,他们或许对后市的走势有了大概的理解。然后他们可以买期权并等待。更多股市知识,可以通过QR技术分析社区来了解。