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像专业交易员一样交易

像专业交易员一样交易

Q:2014年康奈尔大学有一场关于期权的讲座。您提到,这场讲座是您全职从事日内期权交易的起点。那场演讲如何吸引了您?

期权交易对散户的吸引力更大。由于他们初始资本少,想要赚到第一桶金,需要这种高风险高收益的交易玩法。

Q:软件工程师在全球都是一份收入高于平均水平的职业。您为什么会在读完博士,参加工作后,转而选择做全职做交易?您当时是如何权衡的?

长远来说,相对于做程序员,交易员的上限更高,前景更好,可以做一生。而且,当我决定从程序员转到做全职交易员时,两份工作能产生的收益已经差不太多。

Q:除了日间期权交易,您也做股票波段交易,为什么这么搭配?

一般,我会拿10%-20%的仓位交易期权,剩下的闲置仓位做股票波段交易。这笔钱对我做日间期权交易也是一种保障。

Q::如今作为全职交易员,日间交易期权,您典型的一天是什么样的?

我真正交易的入场时段,集中在上半场,也就是早上6点半到10点半,这四个小时。如果我到下半场,甚至收盘前一个小时才入场的话,股票既没有涨也没有跌,那很有可能要被迫持仓过夜。做日内交易,避免风险,我会降低持仓过夜的可能。

(还是时差关系),我这边下午1点收盘,会休整一阵。到了下午5点,美股盘后交易也结束了。我会花1-2小时复盘当天的交易,包括总结自己的交易操作,综合分析关注的大盘指数和股票。

如何自学成为一位情绪稳定的交易员?

Q:那场演讲之后,您就开始自学期权交易了。从入场、离场到风控,这一整套交易策略和体系,您是怎么自学掌握的?

Q:自学过程中,您有过哪些困难?

技术分析可浅可深,门槛不算高。我觉得最困难的可能还真是心理层面上的。这个坎是最难过的。

Q:这种情况下,您一般怎么走出来?

最好的缓解办法就是停手。一般,我心理状态不好的时候,就会停止交易。

Q:能举一个您自己曾经情绪化操作的具体例子吗?

现在,我一直强调稳定盈利,不能把盈利寄托于一些特殊或者小概率事件上。

Q:高强度的工作状态下,那您怎么保持交易时情绪足够稳定?

最重要的还是靠自己严格地遵守操作守则和纪律吧。我会拿便利签写上这些交易法则,贴在电脑两边,时刻提醒自己。

心态失衡的一个重要原因是,当一笔交易失败之后,会心里有不甘心,或者对这笔损失过于执着,想反复尝试继续。比如,你看涨失败了,就会反复地尝试看涨它。这种情绪化操作是可以通过一些规则来限制自己的,比如现在如果一笔交易失败了,我就不允许自己今日再交易这个标的。

要时刻提醒自己,要跳出来看待亏损或者失败这个问题。每周我都会进行5-10笔交易,这一笔交易的成败并不会决定我这个周,甚至这个月的成败。

第一年交易时,我就有这些认知。可是,在交易的前三到四年里,同样的错误我还是犯了很多次。动不动一两笔交易,两三月的努力就白费了。这也曾一度导致我的账户收益没能实现稳定增长。

不停地尝试,寻找属于自己的交易风格

Q:年初,散户逼空对冲基金时,您和您的团队做了一笔备兑交易,直到平仓发现实际收益超过理论值很多。实际收益超过算出来的利润值百分多少?您能展开讲讲当时是怎么发现这个机会,从入场到平仓期间发生了什么?

这种交易的风险比我平时的日内交易期权风险还要更高一些。

当时,股票短期内大幅上涨,股价移动过快,连期权价格变化速度都跟不上。这就造成计算盈利和实际不大一样,实际盈利竟然比计算值多了90%。

这种特殊的逼空行情,它一定会不断地发生,而每次交易机会的风险是递增的。因为看空机构也好,对冲基金也好,它们会不断有应对策略。所以,第一次和第二次逼空时,我们参与了,到后来就没继续了,因为这种非理性的行为很难预测。

Q:您是如何逐步形成属于自己的风格的?

总结起来,可能就是不断地尝试。有些自己可能掌握不了,有些可能自己并不适合。

而右侧交易需要我比较耐心地去等一个更好的股票走势,捕捉一些关键的突破点位。这比较符合我不那么愿意冒险的个性,以及耐心稳妥的操作习惯。

Q:我粗略理解右侧交易的买卖策略是追涨杀跌。对么?

Q:那我想问的是,人们总吐槽散户热衷追涨杀跌。在期权交易的世界里,它有什么不同?

不同在于,我买入期权并不是单纯的因为这个股票涨,而是它涨并且突破了一些关键的阻力位。

另外,当股价暴涨或者暴跌时,也不该盲目追高或者抄底。因为期权交易多是当周或者次周到期,时间价值损失很快。如果遇到追高后或抄底后的横盘或窄幅震荡,期权价格也会有很大损失。

专业银行外汇交易员带你认识不一样的外汇市场

那么如果你就是那么NB,NB到外汇平台要报警怎么办,别着急还有A book啊。很简单,你每做一笔交易,老子我就都平出去完了啊,我收点差啊,比如你看到欧元买入是1.12,你买入了,我平出的成本是1.1199,我不赚了1个点?你不是牛B吗,你交易量越大,我赚得越多,我不跟你对赌,我赚手续费不完了。等我发现你开始老赔的时候,我给你打电话说“你别气馁,我们给你降点差,你可不要放弃啊”,然后默默把你调整为B book,跟你对赌,等着你赔钱哈哈哈。

先说这么多吧,再多说怕惹麻烦啊!关于外汇市场时间的问题,你可能会问,亚洲开盘的时候欧美人还睡觉呢啊,谁跟你做交易?

你可能还会问:为啥有时候看新闻说伦敦市场、纽约市场?

再说说关于Dealing机这些的东西,这些东西不神秘,说白了就是一个阿里旺旺。

A交易员找到B交易员,说Spot THB 10 (意思是10million美元/泰铢,即期,跪求双边价格)

B:16 26 (意思是bid是16,ask是26,这个是第3和第4位,比如前面是25.2的话,那就是25.216对25.226)

A:I Buy 10 (这个不用翻译吧,就是买10milUSD/THB)

B:My THB to xxxx (这个很简单,你买的是USD/THB,那意思就是A给B泰铢,从B那得到美元,然后B就把自己泰铢存放的账户告诉A,A好给他打钱啊)

A:My USD to xxxx 像专业交易员一样交易 (同上)

B:To Confirm At 25.226 I Sell 10 mio USD val 26AUG96 (这个就是确认,B说确认下我在25.226的位置卖给你10mio美元,交割日96年8月26日)

专访 Multiple CTO:如何像专业交易员一样在 DeFi 像专业交易员一样交易 管理流动性?

专访 Multiple CTO:如何像专业交易员一样在 DeFi 管理流动性?

Tony Carson:社区的伙伴们大家好,我很高兴为您介绍我们跨时代的 DeFi 解决方案。我们的团队是一个专业的工程团队,我们在钱包 / 交易所 / 游戏 /DeFi 等区块链的许多方面构建应用程序 / 工具 / 数据甚至硬件。在我们进入区块链世界之前,我们是一个视频游戏工作室,专注于在移动端 / 游戏平台 /PC/Web/VR/AR 之间提供 3A 大作级别的视频游戏,特别是在 VR 中,我们为 Sony Playstation VR 提供了顶级质量的 VR 游戏。

我们还参与了许多知名的 DeFi 项目,例如 BSC 上的 BurgerSwap 和 Polkadot 上的 Clover Finance。

我们进入区块链的最大原因是它的去中心化治理理念,它为我们这样的工程师带来了无限的创造 / 实践 / 实验机会,基本上涵盖了真正工程师所需要的一切。这几乎是我们进入加密行业的核心原因。

我们知道,Multiple 将自己定义为以太坊中的资产管理协议,旨在让散户更轻松、更高效地进行流动性挖矿。能否简单介绍一下 Multiple Protocol 的主要特点?

Tony Carson:随着 Uniswap V3 首次提出的集中流动性概念,我们可以看出,DeFi 市场的所有流动性最终都会流入其中,因为它具有灵活的资本效率。

但是,集中的流动性机制也给当前市场带来了一系列问题。例如,它需要更多的金融背景 /gas 费用来动态调整您的流动性头寸以适应最近的市场。

Multiple Protocol 就是为了解决这个问题,在一个集中的流动性交易池上连接流动性资产和专业的交易策略,使用动态的资本分配算法来最小化你的无常损失并最大化交易费用回报。

我们最近在主网上构建了我们的协议,我可以分享我们伟大的合伙人在 ETH/USDC 交易对上的持仓情况。

专访 Multiple CTO:如何像专业交易员一样在 DeFi 管理流动性?

我上面图示的策略是一种在 Multiple 上建仓的策略,为 Uniswap V3 的 ETH/USDC %0.3 交易对提供集中的流动性。

我们知道,Multiple Protocol 的专业交易员会利用流动性提供者的数字资产进行交易或投资策略。为了激励这些交易员不断优化他们的策略,Multiple Protocol 设计了 PoP (Proof of Profitability;盈利证明)共识。您能向我们简单解释一下盈利证明吗?是否有任何指标来说明专业交易者的盈利能力?

Tony Carson:当然,这是一个很好的问题,Multiple Protocol 在市场上独一无二的核心概念是盈利证明(Proof of Profitability)。

我们还创建了一个 Multiple 测试网 playground.multiple.fi 来同步 Uniswap V3 的主网数据。新玩家可以使用它来免费开始构建和测试他们的策略。

这是 在 Multiple Testnet 上获取测试代币的水龙头 !

Multiple 像专业交易员一样交易 Protocol 为用户提供了「个人金库」,这样流动性提供者就可以选择希望将质押资金分配给哪些交易者。这是否会导致长尾问题,即某些交易者被授权管理的资金相对比顶级交易者少得多?这样最终会成为少数交易精英的私人俱乐部吗?

Tony Carson:是的,我们将提供私人金库,帮助顶级合伙人增加自己的资金。

这仅仅是因为平台代币 MUL 只激励那些管理好公共金库的人。这将不断吸引新的策略构建者继续调整策略以找到最佳的风险 / 利润平衡。

你们为风险管理设计了什么样的解决方案,如何使流动性提供方(用户)面临潜在的资产损失时,位于可控范围内?

Tony Carson:我们非常重视风险管理,我们在我们的平台中设计了一个专门的角色,我们称之为持仓经理,仔细观察我们平台上的每个持仓。

我们知道 Multiple Protocol 的主网已经上线,并且在没有你们发行代币的情况下已经获得了 510 万美元的 TVL。那么你们有空投或 IDO 的计划吗?想知道我们如何参与此类活动?

Tony Carson:我们始终认为,一个真正的 DeFi 项目应该在没有任何代币激励的情况下做到自行盈利,并且我们将这一点深深地铭记在我们的基因中。我们计划将最大部分的平台代币分发给合伙人,因此参与的最佳实践是在我们的 Playground 上开始构建您自己的策略,这是在 Uniswap V3 上构建交易策略的沙盒环境。我们将定期空投代币并为我们的主网选择最佳策略构建者。

根据整体市场和我们的产品开发状况,我们计划在未来几个月内为 IDO 提供 1% 的代币。请继续关注我们的 Discord 和 推特 以了解 IDO 的详细信息。

能否让我们提前知晓一下 2021 年剩余时间和即将到来的 2022 年的计划?

Tony Carson:是的,谢谢你的提问。从现在到 2021 年底,我们计划:

整合 Uniswap V3 NFT 流动性挖矿。

为 Uniswap V3 迁移以太坊 L1-L2 兼容性。

Multiple Fi 区别于其他 DeFi 项目的最大特点是什么?

Tony Carson:以下是一些 Multiple 的竞品:

专访 Multiple CTO:如何像专业交易员一样在 DeFi 管理流动性?

NFT 现在是一个热门话题,您对 NFT 有何看法?未来是否有计划将 NFT 添加到您的项目中?

Tony Carson:我们开始这个项目是因为我们是真正的去中心化信徒,我们希望致力于为一个真正的去中心化社区做出贡献。

为此,我们的目标是 DeFi,这就是为什么我们用 Multiple Protocol 来解决流动性问题,因为流动性是区块链上每项活动的基础。

您是否打算在非英语母语的国家 / 地区推广您的项目?您是否有当地语言的社区让他们更好地了解您的项目?

Tony Carson:是的,我们是一个全球项目,我们很快就会推出我们的大使计划来照顾各个的语言社区。

Multiple Protocol 是一个平台,体量较小的流动性提供者能够结识负责策略部分的合伙人,从而允许这些流动性提供者成为 Uniswap V3 上流动性池的一部分。

您如何鼓励项目代币的长期持有,对预售期间购买但上市后不立即出售的人提供什么激励?

Tony Carson:我们回有一个 MUL 流动性挖掘项目,参与公募的用户可以使用他们的 MUL 来提供流动性,而不是以市场价格出售。

你做这个项目的动机是什么?

Tony Carson:我们的动机是降低集中流动性提供的复杂性,并将这些资金与去顶级交易策略相匹配,这些策略完全是链上、去中心化的。

像专业交易员一样交易

保存账户结单很多人应该都知道怎么操作,然后通过浏览器就可以看到交易记录的统计情况和资金曲线(打开“ 账户历史 ”,在订单窗口里面点击鼠标右键,再选择“ 所有交易记录 ”,然后再点击“ 保存为详细户口结单 ”,在弹出的窗口“ 保存 ”)。

其实只需要点击该订单,按住鼠标左键拖动到图表上即可。入场位、出场位、止损止盈位都在图表上一目了然。

注意:买单入场箭头及止盈位为蓝色,卖单入场箭头及止损为红色,出场箭头均为浓黄色。

像专业交易员一样交易 对EA策略的复盘

点击MT4左上角“ 显示 ”,再点击“ EA交易测试 ”,我们会得到以下测试面板。

图表上这段时间的K线将依次出现,交易系统的进出场位置也将清晰得在图表上显示。其中蓝色箭头代表多单进场,红色箭头代表空单入场,浓黄色箭头则代表平仓。