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基本图表分析的策略

風險管理可降低交易風險

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风险管理作为交易的基础

适当的风险管理是 外汇市场中交易成功的重要准则, 但多数交易者忽略了它,从而导致资金的损失.

开始交易前测试您的知识

交易的风险管理指的是通过技巧尽量减少损失并且增加利润, 风险管理是通过交易策略和市场分析技术实现的, 以某种概率,预测不良事件的发生,并采取措施以预防.

风险管理的方法

在制定和测试交易策略的步骤时, 交易者需要限制自己的风险, 设置资金管理的原则.

不要忽略杠杆不仅对交易者有利, 而且有害. 其大小不宜超过1:100, 选择杠杆1:100是危险的, 但是却能增大存款. 如果在市场波动幅度较大的情况下, 杠杆越大, 风险就越高.

每个交易必须通过设置止损和止盈. 任何意外的消息或事件都能够扭转当前趋势, 風險管理可降低交易風險 从而导致您损失所有资金.

通过选择多个资产,可以降低风险水平, 因为通过分配若干彼此独立的工具, 可以用其中一些工具的利润来补偿亏损. 这种做法可能会稍微降低盈利, 但不会损失所有资金. 资产相关性较弱, 那么多样性的效果越好, . 这意味着,它们的价格不会同时单向运动.

风险管理的一个重要组成部分是一个沉着和控制自己情绪. 在市场出现不稳定状况时, 有必要坚持自己的策略. 即您开立一个头后, 需要确定结清的条件.

在股市中也有同样重要的规则 – 开立一个有合理存款金额的账户. $100或$200赚不了大钱. 大部分亏损的都是新手, 因此需要合理的配比存款和交易量.

風險管理可降低交易風險

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运筹帷幄之中,决胜千里之外 | SAP助力跨国集团企业全球化资金运营管理

国资委2021年3月份的19号文《关于加强 中央企业 资金 内部控制 管理 有关事项的通知》,不仅为央企司库管理系统的建设吹响了进军的号角,也为其指明了前进的方向。文中指出:为加强中央企业资金内部控制管理,进一步提升防范重大资金损失风险能力,对央企的内部资金管理提出如下明确要求:围绕建立健全资金内控管理体制机制、加强资金内控制度建设、强化资金内控关键环节监管以及有效开展境外资金风险管控等工作。通知中提到的资金管理体系不健全、制度执行不到位、支付管理不规范、信息化建设滞后等问题,目前大部分国内集团企业也都普遍存在,出海企业尤甚。

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SAP最新的S/4HANA提供了全面的资金和风险管理解决方案组合

第一,基础现金管理-管理现金、付款和银行直连

第二,日常资金预测及计划-优化运营资本

第三,资金交易管理-降低财务风险,满足合规需求

加强金融衍生品业务规范管理:由于外汇波动、利率波动和商品价格变动,企业面临越来越多的财务风险。SAP提供识别、评估、管理和缓解外汇、利率和商品风险的工具,对金融衍生品业务,能够通过资金管理平台及时收集外汇风险敞口信息,再根据风险对冲政策形成企业的风险对冲管理策略;根据 IFSR9 及我国会计准则进行套期保值会计核算。

第四,金融风险管理-识别风险,科学分析与决策

SAP S/4HANA资金和风险管理平台,还有其独特性

第一,国际性: SAP的所有系统,在设计之初就是面向全球应用。目前已遍布全球180多个国家和地区,提供的39种语言,已涵盖绝大多数的官方语言。多货币多汇率,不仅支持资金业务的高效合规运营,也能够与后端多会计准则下的多货币财务核算无缝集成。

第二,集成性: 除了与SAP财务核算无缝集成外,还提供标准的集成接口API,降低集成难度与集成风险。

例如,境外资金全面管理: 将集团总部搭建的 SAP S/4HANA 资金和风险管理平台推广到其全球范围内的分子公司,境外资金全面管理水到渠成。 但实践业务中,伴随我国企业的出海步伐,收购并购的海外龙头企业大多数已有自己的财务及资金管理系统,且大多数使用的是 SAP 系统。 如何将这些企业纳入统一的集团资金管理? 无论是哪种方式 - 数据集成或者系统集成, SAP 都能够通过标准的集成接口方式,满足集团总部所需的资金全球可视需求。

第三,创新性: SAP的创新不仅体现在新技术的创新应用,也体现在新业务的创新拓展。以供应链金融服务管理为例:SAP一直践行“在中国为中国”的宗旨,在今年第四届中国国际进口博览会的中欧企业家大会上,与中国工商银行(以下简称「工商银行」)举行了战略合作签约仪式。“在数字化转型、可持续发展及产业金融领域展开战略合作。双方将携手赋能中国的中小微企业,加速产业转型,促进数字经济发展。基于工商银行的行业洞察和 SAP 的先进技术,双方将联手建立世界一流的供应链金融平台,共同打造产业综合金融服务的「下一代最佳实践」。”

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風險管理可降低交易風險

FX110

交易中风险管理很重要,形成系统是关键!


“不要老想着盈利,要思考怎样保护已经获得的盈利。”都铎·琼斯的一句话精准地诠释了什么是风险管理。风险管理是一个成功交易的关键组成部分,但往往被很多投资者忽视,一个好的风险管理,可以帮助交易员有效地降低一个失败的头寸对整体投资者组合的影响。 也有很多投资者知道风险管理很重要,但却没有形成一个有效的管理系统,所谓“无规矩不成方圆”,风险管理本就应该成为投资者交易系统里不可或缺的一环。下面是五个在交易时进行风险管理的小技巧,每一点都很重要! 一、预先确定风险敞口 风险是每笔交易固有的,这也就是为什么必须在入场前要优先确定好自己所能承担风险的程度。一般而言,单笔交易的风险不能超过账户净值的1%,所有仓位风险不能超过账户净值的5%。假设你的账户总额为1万美金,那么单笔交易的最大损失不能超过100美金,交易者需要根据止损点离入场点的距离来判断其头寸规模,以确保风险最大不超过100美金。这种方法的好处是可以帮助投资者在数个失败的交易后最大化的保证账户净值。 二、设置最优止损水平 投资者设定止损的方法很多,此文介绍常见的三种方法: 移动平均线:可以在移动平均线的上方/下方设定多头/空头的止损点,下图显示了如何利用移动平均线来进行动态止损。 支撑和阻力:在支撑位的略下方设置多仓止损,或是在阻力位的略上方设置空仓止损,如下图所示。 使用ATR设置止损:通过ATR指标可以对仓位进行移动止损,如下图所示,某段时间内的ATR值是135.8,那么就可以把止损设在入场价的135.8个点上方。如果市场方向与投资者的仓位方向一致,投资者可以采用移动止损来锁定既得利润,同时也可以一直保持相同的止损距离。 三、分散投资组合,且投资组合相关性越小越好 投资者在交易中始终坚持上面的1%原则(单笔交易的风险不能超过账户净值的1%)还远远不够,在进行多笔交易时还需要确保投资组合的相关性,相关性越低,账户所承担的风险越小。当市场方向与仓位方向一致时,高度相关性的投资者组合毫无疑问会令盈利成倍增加,但若方向相反,投资者要承担的损失也会成倍增加。 四、确保风险与情绪管理相一致 在交易中投资者经常会遇到的一个陷阱就是,当某些交易获利时,人类贪婪的本性就会诱使投资者进一步增加仓位规模,随之而来将会面临爆仓的风险。一个成熟的交易者确实可以在仓位获利时增加现有仓位的头寸,但与此同时,对风险的管理也应该更加严格、谨慎。 五、设定一个积极的风险回报比 在交易时设定一个积极的风险回报比对风险管理是非常重要的。在设定积极的风险回报比的同时确保单笔交易的风险不超过账户净值的1%,可以帮助投资者在交易时更加如鱼得水。 风险回报比是指在单笔交易中投资者愿意承担的点数与希望获得回报点数的比,1:2的风险回报比就意味着一旦交易触发,投资者愿意冒险一个点来获得两个点的回报。 风险回报比的魔力在于其重复适用性。使用积极的风险回报比的交易者,其盈利往往要高于消极的风险回报比。只要在交易中时刻保持积极的风险回报比,即便只有50%的交易是盈利的,投资者的整个交易仍是成功的。

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